1．要认真贯彻“增收节支、开源节流、量入为出”方针，严格执行财政政策，确保财产的安全运行，保障中心事业健康发展。 2．财务必须根据中心发展计划和任务，年初编制年度财政收入计划预算，每月及时呈报上月财务收支月报表。 3．会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，财务人员应及时制止和纠正；对审批不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正。严禁白条入账。 4．中心所有发票统一由财会室领发，所有财务收入统一由财会室结算，经费开支实行主任“一支笔”，审批制度。全年收入预决算、中心基本建设和较大的固定资产投入、重大活动或费用一次性支出在10000元以上的，需要党组讨论决定。报销的凭据必须合法有效，由经办人签字、办公室主任审核、总编审签，方可报销。 5．实行资金专户储存，严格按财政规定开设账户。印鉴保管要严格按规定执行，会计保管财务专用章，出纳保管单位法人代表印鉴。单位财务专用章和负责人印鉴不得由同一人保管。 6．资金的拨付必须按规定程序操作，转账支票和现金支票由出纳签发。会计出纳人员做到管账不管钱，管钱不管账。 7．严格执行库存现金限额制度（备用金一般为1000元），超额部分必须及时送存银行，杜绝坐支和挪用现金。财务人员应定期进行财务清查盘点，保证账簿记录与实物、款额相符。 8．按国家有关规定，合理提取和使用好各项基金。 9．报纸版面和新闻网稿费，按规定的标准由会计开具稿费单，市内通讯员每双月1至10日直接到中心财务室领取稿费，市外通讯员凭稿费单由财务汇款，并凭汇款单和稿费单结账。 10．市内出差凭公交车（含中巴）车费填写差旅费报销单，经部主任审核，报中心主任审签报销，确因工作需要（以重要、突击采访为主）乖出租车等交通工具的，单独填写报销单，并注明时间、事由、去处，由部室主任把关、初审报中心主任审签后报销。市外因公出差，交通费、住宿费、出差伙食补助费等均按市财政有关文件执行。 11．经批准同意参加国家承认学历的业余学习的工作人员，待毕业后凭毕业证书和学校开具的有效票据可一次性报销学杂费，其余费用和差旅费等由个人自理。 12．参加相关职称评定需要的培训和考试，如外语、计算机等，其培训费、考务费予以报销。如为同一等级职称评审所参加的培训和考试，其费用只能报销一次。 13．严格遵守安全保密制度，不得泄露应保密的财务信息。会计软件维护必须符合有关财务会计制度的规定，功能要完善，操作要方便，运用结算要正确。操作人员的操作密码应注意保密，不得泄露。 14．财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续必须由办公室监交。移交人员对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任。
