2019年1月22日 在嵊州市第十六届人民代表大会第三次会议上

嵊州市财政局

　　一、2018年预算执行情况

　　一般公共预算执行情况

　　1.收入预算执行情况

　　2018年全市财政总收入完成693247万元，比上年增长15%，一般公共预算收入完成454858万元，比上年增长19.6%。一般公共预算收入占财政总收入的比重65.61%，比上年提高2.53个百分点。

　　2.支出预算执行情况

　　2018年全市一般公共预算支出610104万元(含上年结转、省级拨款)，比上年增长14.7%。

　　二、2018年预算执行效果

　　(一)坚持以增收节支为抓手，财政平衡能力实现新突破

　　1.全力以赴抓收入。以年初人代会确定的目标为努力方向，结合税收征管体制改革工作，主动与税务部门对接，积极培育税源，壮大我市财力。深化“收支两条线”改革，不断加大非税收入征管力度，把国有资产处置收入及采矿权出让收益18862万元全部纳入收入笼子，非税收入比上年增长49.4%。全面应用《国有土地出让一体化信息管理系统》，加快土地出让资金分配和拨付进度，2018年共办理81宗土地计42.55亿元的土地出让资金结算分配工作。按月开展结余资金清理，盘活存量资金，2018年共清理结余资金1.36亿元。

　　2.聚力克难节支出。强化支出执行情况分析，进一步优化财政支出结构，特别关注民生等重大政策对我市财政带来的压力，2018年民生支出占总支出的比重为80.67%。继续严控“三公”经费和会议费支出，大力压缩行政运行成本，2018年全市三公经费和会议费支出为3256.23万元，比上年下降1.07%。

　　3.强力突破优服务。全面落实“最多跑一次”改革要求，推进非税收入电子化收缴改革，2018年全市共有194家单位开展电子化收缴工作，比2017年新增127家，共收缴资金8.21亿元。

　　(二)坚持以服务发展为己任，经济转型升级迈上新水平

　　1.加速奖补资金兑现。充分发挥财政职能，集中财力办大事，全力支持实体经济发展。通过优化扶持政策审核审批流程，进一步提高资金兑现效率。2018年累计兑现各类扶持资金29700万元。

　　2.加快基金投资运作。有序推进政府产业基金运行，吸引更多社会金融资本参与新兴产业的扶持和发展。截至2018年底，已设立10个产业子基金，总规模超过100亿元。目前母基金已完成对子基金投资6.4亿元，其中绍兴万丰越商产业并购基金通过1亿元政府产业基金撬动社会资本9亿元。

　　3.加强政府投资项目管理。按照“轻重缓急、合理急需、量入为出”的原则，2018年安排政府投资项目资金6.41亿元。联合发改、审计、公管办等部门开展项目的初步设计评审、招标文件会审、工程变更联审，实现资金来源审批一天办结、招标文件网上联审三天办结。进一步规范政府投资项目管理，2018年办理政府投资项目工程结算批复85只、竣工财务决算批复57只。

　　(三)坚持以富民增收为重点，民生保障改善获得新提升

　　1.支持社保高质量发展。深化完善基层医疗卫生机构补偿机制改革，对2017年补偿机制改革试点项目进行严格考核结算，落实改革资金总量1.15亿元。推进社会保障体系建设，将城乡居民基本养老保险标准由每人每月160元调整为180元，惠及12.16万余名城乡居民。提高企业退休人员基本养老金水平，惠及8.57万余名企业退休人员。加大社会救助力度，拨付医疗救助资金2506.39万元。

　　2.支持城乡统筹发展。推进乡村振兴战略和农业供给侧结构改革，健全财政支农惠农机制。安排一事一议及扶持村级集体经济发展4400万元、农村土地承包经营权确权登记经费2175万元。安排消薄资金共1740万元，2018年已落实870万，消除集体经济收入不足15万元的薄弱村。安排农村环境卫生与河道保洁经费3000万元，环境综合整治示范村创建、“五星”达标“3A”争创资金13000万元，切实改善农村生态环境。

　　3.支持教育优先发展。加大教育经费保障力度，2018年一般公共预算用于教育支出12.44亿元，促进我市教育事业健康发展，顺利通过全省教育基本现代化市现场评估。在确保日常运行经费的前提下，集中财力优先保障教育所需支出。

　　(四)坚持以改革创新为动力，资金使用效益取得新成效

　　1.纵深推进预算管理改革。继续完善全口径预算编制，切实加强预算公开工作，全市67个部门均按要求在规定时间内完成预算公开。严格预算追加程序，进一步强化预算刚性。规范财政体制结算，21个乡镇(街道)全面完成乡镇规范化财政所创建工作。

　　2.纵深推进国库集中支付改革。深化和完善我市国库集中支付制度改革，全面上线电子化改革实拨业务和清算业务，选择12家预算单位上线支付业务。按照“视同县级预算单位”的改革模式，选择2个乡镇开展乡镇国库集中支付试点，进一步规范乡镇财政收支管理。组织开展部门决算编报工作，上线部门决算网络填报系统。

　　3.纵深推进财政监督工作。组织开展全市“三公”经费和会议费、培训费、差旅费等支出执行情况专项检查，在全面自查的基础上，重点对6个乡镇(街道)、14个部门(单位)进行现场重点检查，并督促整改发现问题。

　　三、2019年预算草案

　　(一)2019年一般公共预算草案

　　1.收入预算

　　2019年一般公共预算收入预期为500350万元，比上年增长10%。

　　2.支出预算

　　按照现行分税制财政体制计算，预计我市2019年地方财政可用财力为700673万元，其中当年市本级可用财力494824万元(含税收返还15418万元，固定结算补助15859万元，上解上级支出114542万元)，调入预算稳定调节基金40000万元，调入资金15892万元(从偿债准备金中调入用于支付一般债券利息)，省提前下达补助资金49957万元，省提前下达新增地方政府一般债券100000万元。拟安排一般公共预算支出700673万元，其中市本级安排650716万元，同比增长22.6%，2019年全市一般公共预算收支平衡。

　　(二)2019年政府性基金预算草案

　　2019年，全市政府性基金收入预期为388948万元，其中市本级收入387550万元，比上年下降19.6%，省专项补助1398万元。全市政府性基金支出合计388198万元，比上年下降31.7%，其中市本级支出386800万元，省专项补助1398万元。收支相抵后，本年收支预期结余为750万元，2019年全市政府性基金预算收支平衡。

　　(三)2019年社会保险基金预算草案

　　2019年，全市社会保险基金收入预期为487768万元，比上年增长5.5%。其中企业职工基本养老保险基金收入214811万元，比上年增长8.1%；城乡居民基本养老保险基金收入38595万元，比上年增长13.50%，主要原因是支出标准提高导致财政补助收入增加；机关事业养老保险基金收入64908万元，比上年增长25.60%，主要原因是2018年度使用了上年结余资金；职工基本医疗保险基金收入79376万元，跟上年基本持平;城乡居民基本医疗保险基金收入63025万元，比上年减少10.9%，主要原因是2019年个人缴费收入在2018年已确认收入；工伤保险基金收入5312万元，比上年减少12.90%，主要是2017年底支付能力超过18个月，2019年可以降费率执行；失业保险基金收入4834万元，比上年减少6.60%，主要是定期利息760万元在2018年集中到期采用收付实现制做账；生育保险基金收入4942万元，比上年增长6.30%；其他社会保险基金收入11965万元，比上年减少1.7%。

　　2019年社会保险基金支出预算525944万元，比上年增长7.9%。其中企业职工基本养老保险基金支出267109万元，比上年增长9%；城乡居民基本养老保险基金支出37074万元，比上年增长3%；机关事业养老保险基金支出60902万元，比上年增长4.8%；职工基本医疗保险基金支出73931万元，比上年增长6.80%；城乡居民基本医疗保险基金支出59781万元，比上年增长15%；工伤保险基金支出5867万元，比上年增长17.70%；失业保险基金支出6760万元，比上年增长10.80%；生育保险基金支出4730万元，比上年减少19.20%；其他社会保险基金支出9790万元，比上年减少5.60%。

　　收支相抵后，本年收支预期结余为-38176万元，累计结余为257937万元。其中：企业职工基本养老保险基金当年结余-52298万元，累计结余67130万元；城乡居民基本养老保险基金当年结余1521万元，累计结余21442万元；机关事业养老保险基金当年结余4006万元，累计结余10988万元；职工基本医疗保险基金当年结余5445万元，累计结余96604万元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余3244万元，累计结余26193万元；工伤保险基金当年结余-555万元，累计结余8049万元；失业保险基金当年结余-1926万元，累计结余13485万元；生育保险基金当年结余212万元，累计结余1301万元；其他社会保险基金当年结余2175万元，累计结余12745万元。

　　(四)2019年国有资本经营预算草案

　　2019年，全市纳入国有资本经营预算管理中有盈利的国有企业有7家，国有资本经营预算收入预期152.4万元。全市国有资本经营预算支出拟安排152.4万元，全部用于充实社会保障资金。

　　四、2019年财政工作的主要任务

　　(一)坚持破旧与立新并举，在支持发展上作出新贡献

　　优化资源配置，突出重点，精准发挥财政“四两拨千斤”的杠杆效应和集中财力办大事的制度优势，助推全市经济社会发展。助推经济转型升级。持续深化供给侧结构性改革，不折不扣落实各项财政奖补政策。用好用足传统产业改造提升专项资金，全面促进传统产业提质增效、新兴产业集聚成长。深入开展“上门服务至少一次”活动，着力提高活动的质量和实效，努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三个目标。

　　(二)坚持数量与质量并重，在财力保障上谋求新作为

　　始终把组织财政收入作为工作首要任务，在确保财政收入保持合理适度增长的同时，实现财政与经济的协调发展、收入规模和质量的协同提升。全面加强财政收支分析。通过建立地方财税收入协调小组，不断加强与税务部门沟通联系，合理把握好组织收入节奏、力度，做到既积极又稳妥，确保收入在合理区间平稳运行。

　　(三)坚持提标与兜底并行，在改善民生上抬高新标杆

　　坚持十九大提出的“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”原则，加大财政对民生事业的投入力度，确保财政增量的三分之二以上用于教育、医疗、社保、养老等民生领域。支持社保事业发展。深化基层医疗卫生机构补偿机制改革，更好地满足广大群众日益增长的健康需求。提高2019年度城乡居民基本医疗财政补助标准，由每人每年补贴750元提高到890元。加快推进全市养老服务业发展，加大养老服务设施建设，引导社会力量参与养老服务。支持教育事业发展。

　　(四)坚持绩效与管理并进，在改革创新上争取新跨越

　　建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，进一步提升财政资金使用的有效性、规范性、安全性。深化预算管理。继续细化、优化四本预(决)算编制，完善预算追加、调整、结余结转资金使用等制度。加大预决算公开力度、存量资金盘活和统筹使用力度，优化资源配置。扩大深化完善乡镇国库集中支付的覆盖面，不断强化乡镇财政资金的使用管理。